流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(2018年9月30日)
負債の部
流動負債
預り金		15,712
未払法人税等		208,494
その他流動負債	※2	234,398
流動負債合計		1,060,323

(2)[中間損益計算書]
(単位:千円)

2019/02/15 9:14

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	7,928	16,162

2019/02/15 9:14

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2017年11月17日現在	2018年11月19日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払利息		6	9

注記表

2019/02/15 9:14

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		38,192,199	9,532,552

(2)損益及び剰余金計算書

2019/02/15 9:14

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		158,757,195	121,234,028

(2)損益及び剰余金計算書

2019/02/15 9:14