アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月17日 | 2018年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 598,019 | 336,956 |
| コール・ローン | 15,737,321 | 6,226,738 |
| 投資信託受益証券 | 138,782,541 | 104,308,152 |
| 親投資信託受益証券 | 503,746 | 503,445 |
| 流動資産計 | 155,621,627 | 111,375,291 |
| 資産の部合計 | 155,621,627 | 111,375,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,222,715 | － |
| 未払受託者報酬 | 28,564 | 19,359 |
| 未払委託者報酬 | 951,952 | 645,189 |
| 未払利息 | 28 | 13 |
| その他未払費用 | 11,397 | 7,698 |
| 流動負債計 | 6,214,656 | 672,259 |
| 負債の部合計 | 6,214,656 | 672,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,220,449 | 119,007,936 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,522 | -8,304,904 |
| （分配準備積立金） | 7,585,645 | 11,579,337 |
| 元本等合計 | 149,406,971 | 110,703,032 |
| 純資産の部合計 | 149,406,971 | 110,703,032 |
| 負債・純資産合計 | 155,621,627 | 111,375,291 |
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