アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 336,956 | 117,637 |
| コール・ローン | 6,226,738 | 1,763,879 |
| 投資信託受益証券 | 104,308,152 | 77,360,803 |
| 親投資信託受益証券 | 503,445 | 503,143 |
| 流動資産計 | 111,375,291 | 79,745,462 |
| 資産の部合計 | 111,375,291 | 79,745,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 79,143 |
| 未払受託者報酬 | 19,359 | 14,127 |
| 未払委託者報酬 | 645,189 | 471,042 |
| 未払利息 | 13 | 3 |
| その他未払費用 | 7,698 | 5,582 |
| 流動負債計 | 672,259 | 569,897 |
| 負債の部合計 | 672,259 | 569,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,007,936 | 79,143,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,304,904 | 32,025 |
| （分配準備積立金） | 11,579,337 | 11,976,828 |
| 元本等合計 | 110,703,032 | 79,175,565 |
| 純資産の部合計 | 110,703,032 | 79,175,565 |
| 負債・純資産合計 | 111,375,291 | 79,745,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
