アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 117,637 | 239,175 |
| コール・ローン | 1,763,879 | 2,244,268 |
| 投資信託受益証券 | 77,360,803 | 78,769,172 |
| 親投資信託受益証券 | 503,143 | 502,792 |
| 流動資産計 | 79,745,462 | 81,755,407 |
| 資産の部合計 | 79,745,462 | 81,755,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,143 | 403,072 |
| 未払受託者報酬 | 14,127 | 12,995 |
| 未払委託者報酬 | 471,042 | 433,035 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 5,582 | 5,151 |
| 流動負債計 | 569,897 | 854,254 |
| 負債の部合計 | 569,897 | 854,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,143,540 | 80,614,403 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,025 | 286,750 |
| （分配準備積立金） | 11,976,828 | 15,399,525 |
| 元本等合計 | 79,175,565 | 80,901,153 |
| 純資産の部合計 | 79,175,565 | 80,901,153 |
| 負債・純資産合計 | 79,745,462 | 81,755,407 |
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