剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2016年11月18日至 2017年11月17日	第7期自 2017年11月18日至 2018年11月19日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	492,858	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	205,339	3,836
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	205,339	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,836
分配金	*15,222,715	*1-

2019/02/15 9:14

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		62,095,772	69,495,762
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,216,738	5,332,129
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		21,216,738	5,332,129
分配金	※2	54,453,069	48,361,955

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/02/15 9:14

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		737,273,378	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,285,961,590	1,684,141,889
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,285,961,590	1,684,141,889
分配金	※2	982,977,385	838,223,337

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/02/15 9:14