剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2016年11月18日至 2017年11月17日	第7期自 2017年11月18日至 2018年11月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,250,308	△609,612
期首剰余金又は期首欠損金(△)	672,077	186,522
剰余金増加額又は欠損金減少額	492,858	1,846
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,846
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	492,858	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	205,339	3,836
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	205,339	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,836
分配金	*15,222,715	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	186,522	△8,304,904

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2019/02/15 9:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	8,805,462	9,766,079
利益剰余金合計	14,703,955	15,664,571

2019/02/15 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2017年11月17日現在	2018年11月19日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	155,540,269	156,011,044
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		441,356	346,457

注記表

2019/02/15 9:14

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,980,846,051	1,602,706,349
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△308,242,380	△325,674,058

(2)損益及び剰余金計算書

2019/02/15 9:14

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	24,805,811,814	16,838,059,445
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,441,683,392	3,610,215,766

(2)損益及び剰余金計算書

2019/02/15 9:14