流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2018年3月31日現在)	当事業年度(2019年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	16,162	15,536

2019/08/16 9:30

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年11月19日現在	2019年 5月19日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払利息		9	9

注記表

2019/08/16 9:30

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		9,532,552	-

(2)損益及び剰余金計算書

2019/08/16 9:30

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		121,234,028	78,627,453

(2)損益及び剰余金計算書

2019/08/16 9:30