アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 336,956 | 309,375 |
| コール・ローン | 6,226,738 | 4,871,133 |
| 投資信託受益証券 | 104,308,152 | 91,283,967 |
| 親投資信託受益証券 | 503,445 | 503,294 |
| 流動資産計 | 111,375,291 | 96,967,769 |
| 資産の部合計 | 111,375,291 | 96,967,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 19,359 | 16,876 |
| 未払委託者報酬 | 645,189 | 562,413 |
| 未払利息 | 13 | 27 |
| その他未払費用 | 7,698 | 6,700 |
| 流動負債計 | 672,259 | 586,016 |
| 負債の部合計 | 672,259 | 586,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,007,936 | 97,864,435 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -1,482,682 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -8,304,904 | － |
| （分配準備積立金） | 11,579,337 | 9,547,598 |
| 元本等合計 | 110,703,032 | 96,381,753 |
| 純資産の部合計 | 110,703,032 | 96,381,753 |
| 負債・純資産合計 | 111,375,291 | 96,967,769 |
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