アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 117,637 | 34,437 |
| コール・ローン | 1,763,879 | 1,473,032 |
| 投資信託受益証券 | 77,360,803 | 71,867,729 |
| 親投資信託受益証券 | 503,143 | 502,942 |
| 流動資産計 | 79,745,462 | 73,878,140 |
| 資産の部合計 | 79,745,462 | 73,878,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,143 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,127 | 12,542 |
| 未払委託者報酬 | 471,042 | 417,987 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 5,582 | 4,958 |
| 流動負債計 | 569,897 | 435,489 |
| 負債の部合計 | 569,897 | 435,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,143,540 | 78,414,258 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -4,971,607 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 32,025 | － |
| （分配準備積立金） | 11,976,828 | 11,851,558 |
| 元本等合計 | 79,175,565 | 73,442,651 |
| 純資産の部合計 | 79,175,565 | 73,442,651 |
| 負債・純資産合計 | 79,745,462 | 73,878,140 |
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