アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月17日 | 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 239,175 | 490,180 |
| コール・ローン | 2,244,268 | 830,813 |
| 投資信託受益証券 | 78,769,172 | 58,349,589 |
| 親投資信託受益証券 | 502,792 | 502,591 |
| 流動資産計 | 81,755,407 | 60,173,173 |
| 資産の部合計 | 81,755,407 | 60,173,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 403,072 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,995 | 11,417 |
| 未払委託者報酬 | 433,035 | 380,735 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 5,151 | 4,499 |
| 流動負債計 | 854,254 | 396,651 |
| 負債の部合計 | 854,254 | 396,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,614,403 | 58,639,179 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 1,137,343 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 286,750 | － |
| （分配準備積立金） | 15,399,525 | 11,238,659 |
| 元本等合計 | 80,901,153 | 59,776,522 |
| 純資産の部合計 | 80,901,153 | 59,776,522 |
| 負債・純資産合計 | 81,755,407 | 60,173,173 |
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