負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年11月19日現在	2019年 5月19日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	156,357,501	146,307,868
負債純資産合計		156,357,622	146,307,883

注記表

2019/08/16 9:30

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		1,277,032,291	1,115,959,331
負債純資産合計		1,307,020,896	1,137,028,079

(2)損益及び剰余金計算書

2019/08/16 9:30

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		20,448,275,211	14,446,938,962
負債純資産合計		20,592,337,155	14,534,271,632

(2)損益及び剰余金計算書

2019/08/16 9:30