流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(2019年9月30日)
負債の部
流動負債
預り金		22,336
未払法人税等		174,478
その他流動負債	※2	231,496
流動負債合計		1,025,498

(2)[中間損益計算書]
(単位:千円)

2020/02/14 9:12

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2018年3月31日現在)	当事業年度(2019年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	16,162	15,536

2020/02/14 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年11月19日現在	2019年11月18日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払利息		9	90

注記表

2020/02/14 9:12

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	810,474

(2)損益及び剰余金計算書

2020/02/14 9:12

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		78,627,453	77,471,195

(2)損益及び剰余金計算書

2020/02/14 9:12