負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年11月19日現在	2019年11月18日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	156,357,501	144,267,464
負債純資産合計		156,357,622	144,267,778

注記表

2020/02/14 9:12

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		1,115,959,331	1,171,972,289
負債純資産合計		1,137,028,079	1,229,970,338

(2)損益及び剰余金計算書

2020/02/14 9:12

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		14,446,938,962	13,083,815,416
負債純資産合計		14,534,271,632	13,169,843,121

(2)損益及び剰余金計算書

2020/02/14 9:12