流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(2020年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		11,998,458
未収投資助言報酬		27,181
その他の流動資産		68,893
流動資産合計		13,431,766

(単位:千円)

2021/02/12 9:00

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		15,708,895	11,807,346
未収収益		19,886	13,659
その他の流動資産		4,904	50,481
流動資産合計		17,002,683	13,388,994

2021/02/12 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年11月18日現在	2020年11月17日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		3,372,117	5,275,494

注記表

2021/02/12 9:00

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		1,000,027,179	1,038,481,073

(2)損益及び剰余金計算書

2021/02/12 9:00

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		11,981,684,210	12,053,401,955

(2)損益及び剰余金計算書

2021/02/12 9:00