負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年11月18日現在	2020年11月17日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	144,267,464	142,661,748
負債純資産合計		144,267,778	142,662,021

注記表

2021/02/12 9:00

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		1,010,437,208	1,057,446,248
負債純資産合計		1,023,163,879	1,065,289,870

(2)損益及び剰余金計算書

2021/02/12 9:00

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		11,899,486,692	11,981,498,110
負債純資産合計		11,981,684,210	12,053,401,955

(2)損益及び剰余金計算書

2021/02/12 9:00