流動資産
個別
- 2020年11月17日
- 8175万
- 2021年5月17日 -26.4%
- 6017万
個別
- 2020年11月17日
- 3億9792万
- 2021年5月17日 -14.41%
- 3億4057万
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/08/13 9:09
注記表期 別 注記番号 2020年11月17日現在 2021年 5月17日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 金銭信託 5,275,494 1,666,399
- #2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- (1)貸借対照表2021/08/13 9:09
(2)損益及び剰余金計算書(単位:円) 資産の部 流動資産 親投資信託受益証券 1,038,481,073 974,538,459
- #3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2
- (1)貸借対照表2021/08/13 9:09
(2)損益及び剰余金計算書(単位:円) 資産の部 流動資産 親投資信託受益証券 12,053,401,955 11,774,064,691
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