負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年11月17日現在	2021年 5月17日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	142,661,748	142,609,216
負債純資産合計		142,662,021	142,609,250

注記表

2021/08/13 9:09

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		1,057,446,248	978,423,428
負債純資産合計		1,065,289,870	987,282,886

(2)損益及び剰余金計算書

2021/08/13 9:09

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		11,981,498,110	11,707,890,112
負債純資産合計		12,053,401,955	11,774,064,691

(2)損益及び剰余金計算書

2021/08/13 9:09