有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月18日-平成28年11月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年11月19日) | 123,051,644 | 139,645,844 | 1.0011 | 1.1361 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年11月18日) | 64,865,519 | 66,484,519 | 1.0016 | 1.0266 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年11月17日) | 356,692,515 | 372,702,890 | 1.0025 | 1.0475 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年11月17日) | 181,559,849 | 182,285,764 | 1.0004 | 1.0044 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年11月17日) | 173,544,469 | 179,595,002 | 1.0039 | 1.0389 |
| 平成27年11月末日 | 181,680,133 | ― | 1.0047 | ― | |
| 12月末日 | 175,224,326 | ― | 0.9954 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 174,006,069 | ― | 0.9885 | ― | |
| 2月末日 | 174,245,822 | ― | 0.9953 | ― | |
| 3月末日 | 175,601,120 | ― | 1.0123 | ― | |
| 4月末日 | 174,842,811 | ― | 1.0162 | ― | |
| 5月末日 | 173,150,218 | ― | 1.0243 | ― | |
| 6月末日 | 175,863,562 | ― | 1.0304 | ― | |
| 7月末日 | 172,362,868 | ― | 1.0481 | ― | |
| 8月末日 | 165,732,724 | ― | 1.0519 | ― | |
| 9月末日 | 165,447,018 | ― | 1.0501 | ― | |
| 10月末日 | 187,534,505 | ― | 1.0496 | ― | |
| 11月末日 | 176,135,006 | ― | 1.0045 | ― | |
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