有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2012年11月19日) | 123,051,644 | 139,645,844 | 1.0011 | 1.1361 |
| 第2期計算期間末 | (2013年11月18日) | 64,865,519 | 66,484,519 | 1.0016 | 1.0266 |
| 第3期計算期間末 | (2014年11月17日) | 356,692,515 | 372,702,890 | 1.0025 | 1.0475 |
| 第4期計算期間末 | (2015年11月17日) | 181,559,849 | 182,285,764 | 1.0004 | 1.0044 |
| 第5期計算期間末 | (2016年11月17日) | 173,544,469 | 179,595,002 | 1.0039 | 1.0389 |
| 第6期計算期間末 | (2017年11月17日) | 149,406,971 | 154,629,686 | 1.0012 | 1.0362 |
| 2016年11月末日 | 176,135,006 | ― | 1.0045 | ― | |
| 12月末日 | 175,427,646 | ― | 1.0051 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 176,494,035 | ― | 1.0112 | ― | |
| 2月末日 | 178,174,222 | ― | 1.0209 | ― | |
| 3月末日 | 178,247,602 | ― | 1.0229 | ― | |
| 4月末日 | 173,081,472 | ― | 1.0266 | ― | |
| 5月末日 | 172,978,787 | ― | 1.0287 | ― | |
| 6月末日 | 171,722,728 | ― | 1.0255 | ― | |
| 7月末日 | 172,186,085 | ― | 1.0283 | ― | |
| 8月末日 | 180,988,588 | ― | 1.0336 | ― | |
| 9月末日 | 181,714,190 | ― | 1.0377 | ― | |
| 10月末日 | 170,132,485 | ― | 1.0421 | ― | |
| 11月末日 | 146,912,213 | ― | 1.0012 | ― | |
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