有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月18日-平成28年11月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年11月19日) | 117,243,464 | 141,166,964 | 1.0047 | 1.2097 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年11月18日) | 479,544,590 | 598,997,090 | 1.0036 | 1.2536 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年11月17日) | 4,475,803,183 | 5,433,746,232 | 1.0045 | 1.2195 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年11月17日) | 1,174,986,902 | 1,251,114,246 | 1.0032 | 1.0682 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年11月17日) | 806,788,087 | 806,788,087 | 0.9345 | 0.9345 |
| 平成27年11月末日 | 1,138,241,085 | ― | 1.0037 | ― | |
| 12月末日 | 1,071,580,709 | ― | 0.9787 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,017,132,005 | ― | 0.9740 | ― | |
| 2月末日 | 902,715,235 | ― | 0.9257 | ― | |
| 3月末日 | 890,528,136 | ― | 0.9350 | ― | |
| 4月末日 | 856,678,889 | ― | 0.9169 | ― | |
| 5月末日 | 860,435,960 | ― | 0.9340 | ― | |
| 6月末日 | 797,664,473 | ― | 0.8772 | ― | |
| 7月末日 | 809,032,368 | ― | 0.9042 | ― | |
| 8月末日 | 789,932,833 | ― | 0.8983 | ― | |
| 9月末日 | 773,222,138 | ― | 0.8816 | ― | |
| 10月末日 | 783,842,328 | ― | 0.9123 | ― | |
| 11月末日 | 818,731,885 | ― | 0.9652 | ― | |
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