有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2012年11月19日) | 117,243,464 | 141,166,964 | 1.0047 | 1.2097 |
| 第2期計算期間末 | (2013年11月18日) | 479,544,590 | 598,997,090 | 1.0036 | 1.2536 |
| 第3期計算期間末 | (2014年11月17日) | 4,475,803,183 | 5,433,746,232 | 1.0045 | 1.2195 |
| 第4期計算期間末 | (2015年11月17日) | 1,174,986,902 | 1,251,114,246 | 1.0032 | 1.0682 |
| 第5期計算期間末 | (2016年11月17日) | 806,788,087 | 806,788,087 | 0.9345 | 0.9345 |
| 第6期計算期間末 | (2017年11月17日) | 805,732,326 | 817,809,256 | 1.0007 | 1.0157 |
| 2016年11月末日 | 818,731,885 | ― | 0.9652 | ― | |
| 12月末日 | 824,144,647 | ― | 1.0002 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 810,603,493 | ― | 0.9869 | ― | |
| 2月末日 | 818,269,112 | ― | 0.9863 | ― | |
| 3月末日 | 828,662,267 | ― | 0.9867 | ― | |
| 4月末日 | 822,824,157 | ― | 0.9837 | ― | |
| 5月末日 | 848,161,837 | ― | 0.9845 | ― | |
| 6月末日 | 865,537,334 | ― | 0.9916 | ― | |
| 7月末日 | 867,641,655 | ― | 0.9816 | ― | |
| 8月末日 | 869,828,954 | ― | 0.9886 | ― | |
| 9月末日 | 880,200,208 | ― | 1.0131 | ― | |
| 10月末日 | 824,161,664 | ― | 1.0225 | ― | |
| 11月末日 | 809,567,411 | ― | 0.9933 | ― | |
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