NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,328,328 | 564,544,848 |
| 投資信託受益証券 | 1,120,897,298 | 7,996,092,583 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,716 | 7,004,167 |
| 未収利息 | 248 | 928 |
| 流動資産合計 | 1,273,226,590 | 8,567,642,526 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,273,226,590 | 8,567,642,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 43,000,000 | 360,000,000 |
| 未払収益分配金 | 7,664,664 | 52,523,599 |
| 未払解約金 | 78,000,972 | 81,457,348 |
| 未払受託者報酬 | 27,043 | 189,658 |
| 未払委託者報酬 | 1,261,953 | 8,850,749 |
| その他未払費用 | 22,715 | 102,330 |
| 流動負債合計 | 129,977,347 | 503,123,684 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 129,977,347 | 503,123,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,094,952,123 | 7,503,371,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 48,297,120 | 561,147,544 |
| （分配準備積立金） | 27,166,885 | 107,444,358 |
| 元本等合計 | 1,143,249,243 | 8,064,518,842 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,143,249,243 | 8,064,518,842 |
| 負債純資産合計 | 1,273,226,590 | 8,567,642,526 |
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