NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 564,544,848 | 461,929,688 |
| 投資信託受益証券 | 7,996,092,583 | 11,359,624,453 |
| 親投資信託受益証券 | 7,004,167 | 11,013,744 |
| 未収利息 | 928 | 506 |
| 流動資産合計 | 8,567,642,526 | 11,832,568,391 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,567,642,526 | 11,832,568,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 360,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 52,523,599 | 93,705,890 |
| 未払解約金 | 81,457,348 | 111,349,131 |
| 未払受託者報酬 | 189,658 | 299,245 |
| 未払委託者報酬 | 8,850,749 | 13,964,881 |
| その他未払費用 | 102,330 | 275,195 |
| 流動負債合計 | 503,123,684 | 219,594,342 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 503,123,684 | 219,594,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,503,371,298 | 10,411,765,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 561,147,544 | 1,201,208,417 |
| （分配準備積立金） | 107,444,358 | 303,040,009 |
| 元本等合計 | 8,064,518,842 | 11,612,974,049 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,064,518,842 | 11,612,974,049 |
| 負債純資産合計 | 8,567,642,526 | 11,832,568,391 |
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