NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 461,929,688 | 283,105,832 |
| 投資信託受益証券 | 11,359,624,453 | 8,627,914,796 |
| 親投資信託受益証券 | 11,013,744 | 11,022,171 |
| 未収入金 | － | 80,000,000 |
| 未収利息 | 506 | 310 |
| 流動資産合計 | 11,832,568,391 | 9,002,043,109 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,832,568,391 | 9,002,043,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,705,890 | 75,384,480 |
| 未払解約金 | 111,349,131 | 170,568,587 |
| 未払受託者報酬 | 299,245 | 244,329 |
| 未払委託者報酬 | 13,964,881 | 11,401,984 |
| その他未払費用 | 275,195 | 273,653 |
| 流動負債合計 | 219,594,342 | 257,873,033 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 219,594,342 | 257,873,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,411,765,632 | 8,376,053,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,201,208,417 | 368,116,680 |
| （分配準備積立金） | 303,040,009 | 131,422,418 |
| 元本等合計 | 11,612,974,049 | 8,744,170,076 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,612,974,049 | 8,744,170,076 |
| 負債純資産合計 | 11,832,568,391 | 9,002,043,109 |
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