NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 283,105,832 | 166,126,310 |
| 投資信託受益証券 | 8,627,914,796 | 5,688,822,843 |
| 親投資信託受益証券 | 11,022,171 | 7,027,344 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 60,000,000 |
| 未収利息 | 310 | 136 |
| 流動資産計 | 9,002,043,109 | 5,921,976,633 |
| 資産の部合計 | 9,002,043,109 | 5,921,976,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,384,480 | 50,860,681 |
| 未払解約金 | 170,568,587 | 96,435,758 |
| 未払受託者報酬 | 244,329 | 160,544 |
| 未払委託者報酬 | 11,401,984 | 7,492,029 |
| その他未払費用 | 273,653 | 188,459 |
| 流動負債計 | 257,873,033 | 155,137,471 |
| 負債の部合計 | 257,873,033 | 155,137,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,376,053,396 | 5,651,186,866 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 368,116,680 | 115,652,296 |
| （分配準備積立金） | 131,422,418 | 22,715,303 |
| 元本等合計 | 8,744,170,076 | 5,766,839,162 |
| 純資産の部合計 | 8,744,170,076 | 5,766,839,162 |
| 負債・純資産合計 | 9,002,043,109 | 5,921,976,633 |
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