NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月16日 至 2013年11月15日 | 自 2013年11月16日 至 2014年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 483,435,772 | 338,693,289 |
| 受取利息 | 49,095 | 32,870 |
| 有価証券売買等損益 | -641,701,230 | -79,086,780 |
| 営業収益合計 | -158,216,363 | 259,639,379 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,642,288 | 1,131,094 |
| 委託者報酬 | 76,640,104 | 52,784,087 |
| その他費用 | 273,653 | 188,459 |
| 営業費用合計 | 78,556,045 | 54,103,640 |
| 全事業営業利益 | -236,772,408 | 205,535,739 |
| 当期経常利益 | -236,772,408 | 205,535,739 |
| 当年度純利益 | -236,772,408 | 205,535,739 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -7,441,520 | 2,413,243 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,712,082 | 35,778,614 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,712,082 | 35,778,614 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,476,548 | 130,997,926 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,476,548 | 130,997,926 |
| 分配金 | 517,996,383 | 360,367,568 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 368,116,680 | 115,652,296 |
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