NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コース(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2015年2月17日 10:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年11月16日至 2014年5月15日	自 2014年5月16日至 2014年11月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	338,693,289	199,664,025
受取利息	32,870	13,248
有価証券売買等損益	-79,086,780	30,354,492
営業収益合計	259,639,379	230,031,765
営業費用
受託者報酬	1,131,094	780,723
委託者報酬	52,784,087	36,433,578
その他費用	188,459	130,054
営業費用合計	54,103,640	37,344,355
全事業営業利益又は全事業営業損失（△）	205,535,739	192,687,410
当期経常利益又は当期経常損失（△）	205,535,739	192,687,410
当年度純利益又は当年度純損失（△）	205,535,739	192,687,410
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	2,413,243	6,207,697
中間剰余金又は中間欠損金（△）	115,652,296	54,202,267
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,778,614	8,040,039
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,778,614	8,040,039
剰余金減少額又は欠損金増加額	130,997,926	59,171,239
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	130,997,926	59,171,239
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	360,367,568	196,798,542