NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 5,921,976,633 | 3,942,626,448 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 5,921,976,633 | 3,942,626,448 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,126,310 | 99,421,715 |
| 投資信託受益証券 | 5,688,822,843 | 3,829,173,881 |
| 親投資信託受益証券 | 7,027,344 | 4,030,798 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 136 | 54 |
| 流動資産計 | 5,921,976,633 | 3,942,626,448 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 155,137,471 | 75,071,276 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,860,681 | 26,693,470 |
| 未払解約金 | 96,435,758 | 42,692,654 |
| 未払受託者報酬 | 160,544 | 116,541 |
| 未払委託者報酬 | 7,492,029 | 5,438,557 |
| その他未払費用 | 188,459 | 130,054 |
| 流動負債計 | 155,137,471 | 75,071,276 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 5,766,839,162 | 3,867,555,172 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,651,186,866 | 3,813,352,905 |
| 元本等合計 | 5,766,839,162 | 3,867,555,172 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,652,296 | 54,202,267 |
| （分配準備積立金） | 22,715,303 | － |
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