NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,421,715 | 61,136,807 |
| 投資信託受益証券 | 3,829,173,881 | 2,765,741,933 |
| 親投資信託受益証券 | 4,030,798 | 4,032,337 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 54 | 16 |
| 流動資産計 | 3,942,626,448 | 2,840,911,093 |
| 資産の部合計 | 3,942,626,448 | 2,840,911,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,693,470 | 20,108,815 |
| 未払解約金 | 42,692,654 | 18,964,440 |
| 未払受託者報酬 | 116,541 | 76,220 |
| 未払委託者報酬 | 5,438,557 | 3,556,716 |
| その他未払費用 | 130,054 | 85,330 |
| 流動負債計 | 75,071,276 | 42,791,521 |
| 負債の部合計 | 75,071,276 | 42,791,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,202,267 | -74,568,325 |
| 元本 | 3,813,352,905 | 2,872,687,897 |
| 元本等合計 | 3,867,555,172 | 2,798,119,572 |
| 純資産の部合計 | 3,867,555,172 | 2,798,119,572 |
| 負債・純資産合計 | 3,942,626,448 | 2,840,911,093 |
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