NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,136,807 | 39,991,191 |
| 投資信託受益証券 | 2,765,741,933 | 1,962,025,289 |
| 親投資信託受益証券 | 4,032,337 | 3,853,824 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 13,000,000 |
| 未収利息 | 16 | 10 |
| 流動資産計 | 2,840,911,093 | 2,018,870,314 |
| 資産の部合計 | 2,840,911,093 | 2,018,870,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,108,815 | 14,883,862 |
| 未払解約金 | 18,964,440 | 12,604,934 |
| 未払受託者報酬 | 76,220 | 58,654 |
| 未払委託者報酬 | 3,556,716 | 2,737,272 |
| その他未払費用 | 85,330 | 65,236 |
| 流動負債計 | 42,791,521 | 30,349,958 |
| 負債の部合計 | 42,791,521 | 30,349,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,568,325 | -137,745,715 |
| 元本 | 2,872,687,897 | 2,126,266,071 |
| 元本等合計 | 2,798,119,572 | 1,988,520,356 |
| 純資産の部合計 | 2,798,119,572 | 1,988,520,356 |
| 負債・純資産合計 | 2,840,911,093 | 2,018,870,314 |
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