NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 31,354,974 |
| コール・ローン | 39,991,191 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,962,025,289 | 1,766,314,911 |
| 親投資信託受益証券 | 3,853,824 | 3,854,926 |
| 未収入金 | 13,000,000 | － |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 2,018,870,314 | 1,801,524,811 |
| 資産の部合計 | 2,018,870,314 | 1,801,524,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,883,862 | 13,428,188 |
| 未払解約金 | 12,604,934 | 46,685 |
| 未払受託者報酬 | 58,654 | 49,551 |
| 未払委託者報酬 | 2,737,272 | 2,312,410 |
| その他未払費用 | 65,236 | 53,240 |
| 流動負債計 | 30,349,958 | 15,890,074 |
| 負債の部合計 | 30,349,958 | 15,890,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,126,266,071 | 1,918,312,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,745,715 | -132,677,862 |
| 元本等合計 | 1,988,520,356 | 1,785,634,737 |
| 純資産の部合計 | 1,988,520,356 | 1,785,634,737 |
| 負債・純資産合計 | 2,018,870,314 | 1,801,524,811 |
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