NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,354,974 | 26,419,303 |
| 投資信託受益証券 | 1,766,314,911 | 1,618,946,214 |
| 親投資信託受益証券 | 3,854,926 | 3,854,559 |
| 流動資産計 | 1,801,524,811 | 1,649,220,076 |
| 資産の部合計 | 1,801,524,811 | 1,649,220,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,428,188 | 8,856,869 |
| 未払解約金 | 46,685 | － |
| 未払受託者報酬 | 49,551 | 41,739 |
| 未払委託者報酬 | 2,312,410 | 1,947,843 |
| その他未払費用 | 53,240 | 46,385 |
| 流動負債計 | 15,890,074 | 10,892,836 |
| 負債の部合計 | 15,890,074 | 10,892,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,677,862 | -133,046,646 |
| 元本 | 1,918,312,599 | 1,771,373,886 |
| 元本等合計 | 1,785,634,737 | 1,638,327,240 |
| 純資産の部合計 | 1,785,634,737 | 1,638,327,240 |
| 負債・純資産合計 | 1,801,524,811 | 1,649,220,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
