剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,465,406	△2,873,305
期首剰余金又は期首欠損金(△)	54,202,267	△74,568,325
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,628,810	39,001,630
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,233,628	39,001,630
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,395,182	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,840,536	2,331,256
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,351,755	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,488,781	2,331,256
分配金	135,120,183	102,631,515
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△74,568,325	△137,745,715

2016/02/16 9:19

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/02/16 9:19

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(単位:円)
元本	1,928,039,785
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	93,304,590

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/02/16 9:19