NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,004,384,873 | 1,882,732,485 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,004,384,873 | 1,882,732,485 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,098,155 | 45,959,682 |
| 投資信託受益証券 | 1,968,432,894 | 1,832,919,347 |
| 親投資信託受益証券 | 3,853,824 | 3,853,456 |
| 流動資産計 | 2,004,384,873 | 1,882,732,485 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 15,592,591 | 29,851,309 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,872,611 | 10,376,353 |
| 未払解約金 | 2,300,450 | 17,015,382 |
| 未払受託者報酬 | 49,723 | 50,472 |
| 未払委託者報酬 | 2,320,353 | 2,355,433 |
| その他未払費用 | 49,454 | 53,669 |
| 流動負債計 | 15,592,591 | 29,851,309 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,988,792,282 | 1,852,881,176 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,174,522,282 | 2,075,270,657 |
| 元本等合計 | 1,988,792,282 | 1,852,881,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -185,730,000 | -222,389,481 |
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