NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コース(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2018年2月15日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年11月16日至 2017年5月15日	自 2017年5月16日至 2017年11月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	42,855,120	46,530,370
有価証券売買等損益	6,485,945	-13,913,915
営業収益合計	49,341,065	32,616,455
営業費用
受託者報酬	289,558	316,642
委託者報酬	13,512,829	14,776,568
その他費用	65,679	64,782
営業費用合計	13,868,066	15,157,992
営業利益又は営業損失（△）	35,472,999	17,458,463
経常利益又は経常損失（△）	35,472,999	17,458,463
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	35,472,999	17,458,463
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-367,932	-320,745
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-185,730,000	-222,389,481
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,303,075	14,722,898
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,303,075	14,722,898
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,814,363	5,179,583
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,814,363	5,179,583
分配金	60,012,997	63,982,004