NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コース(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2017年8月15日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年5月17日至 2016年11月15日	自 2016年11月16日至 2017年5月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	50,201,945	42,855,120
有価証券売買等損益	11,630,936	6,485,945
営業収益合計	61,832,881	49,341,065
営業費用
受託者報酬	271,829	289,558
委託者報酬	12,685,142	13,512,829
その他費用	61,974	65,679
営業費用合計	13,018,945	13,868,066
営業利益又は営業損失（△）	48,813,936	35,472,999
経常利益又は経常損失（△）	48,813,936	35,472,999
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	48,813,936	35,472,999
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-214,213	-367,932
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-133,046,646	-185,730,000
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,806,779	17,303,075
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,806,779	17,303,075
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,999,962	45,814,363
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,999,962	45,814,363
分配金	60,203,750	60,012,997