有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 5月15日) | 1,143 | 1,150 | 1.0441 | 1.0511 |
| 第2特定期間末 | (平成24年11月15日) | 8,064 | 8,117 | 1.0748 | 1.0818 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 5月15日) | 11,612 | 11,706 | 1.1154 | 1.1244 |
| 第4特定期間末 | (平成25年11月15日) | 8,744 | 8,819 | 1.0439 | 1.0529 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 5月15日) | 5,766 | 5,817 | 1.0205 | 1.0295 |
| 第6特定期間末 | (平成26年11月17日) | 3,867 | 3,894 | 1.0142 | 1.0212 |
| 平成25年12月末日 | 8,141 | ― | 1.0513 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 7,297 | ― | 1.0373 | ― | |
| 2月末日 | 6,768 | ― | 1.0365 | ― | |
| 3月末日 | 6,311 | ― | 1.0272 | ― | |
| 4月末日 | 6,029 | ― | 1.0301 | ― | |
| 5月末日 | 5,620 | ― | 1.0344 | ― | |
| 6月末日 | 5,276 | ― | 1.0392 | ― | |
| 7月末日 | 4,749 | ― | 1.0428 | ― | |
| 8月末日 | 4,455 | ― | 1.0426 | ― | |
| 9月末日 | 4,197 | ― | 1.0271 | ― | |
| 10月末日 | 3,979 | ― | 1.0186 | ― | |
| 11月末日 | 3,864 | ― | 1.0159 | ― | |
| 12月末日 | 3,619 | ― | 0.9747 | ― | |
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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