有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 5月15日) | 1,143 | 1,150 | 1.0441 | 1.0511 |
| 第2特定期間末 | (平成24年11月15日) | 8,064 | 8,117 | 1.0748 | 1.0818 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 5月15日) | 11,612 | 11,706 | 1.1154 | 1.1244 |
| 第4特定期間末 | (平成25年11月15日) | 8,744 | 8,819 | 1.0439 | 1.0529 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 5月15日) | 5,766 | 5,817 | 1.0205 | 1.0295 |
| 第6特定期間末 | (平成26年11月17日) | 3,867 | 3,894 | 1.0142 | 1.0212 |
| 第7特定期間末 | (平成27年 5月15日) | 2,798 | 2,818 | 0.9740 | 0.9810 |
| 第8特定期間末 | (平成27年11月16日) | 1,988 | 2,003 | 0.9352 | 0.9422 |
| 第9特定期間末 | (平成28年 5月16日) | 1,785 | 1,799 | 0.9308 | 0.9378 |
| 平成27年 6月末日 | 2,580 | ― | 0.9675 | ― | |
| 7月末日 | 2,513 | ― | 0.9616 | ― | |
| 8月末日 | 2,332 | ― | 0.9353 | ― | |
| 9月末日 | 2,076 | ― | 0.9168 | ― | |
| 10月末日 | 2,088 | ― | 0.9510 | ― | |
| 11月末日 | 2,004 | ― | 0.9441 | ― | |
| 12月末日 | 1,941 | ― | 0.9278 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,874 | ― | 0.9085 | ― | |
| 2月末日 | 1,846 | ― | 0.9108 | ― | |
| 3月末日 | 1,846 | ― | 0.9238 | ― | |
| 4月末日 | 1,786 | ― | 0.9315 | ― | |
| 5月末日 | 1,746 | ― | 0.9325 | ― | |
| 6月末日 | 1,650 | ― | 0.9335 | ― | |
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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