有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成26年5月16日至平成26年11月17日	当期自平成26年11月18日至平成27年5月15日
営業収益
受取配当金	199,664,025	133,027,806
受取利息	13,248	3,510
有価証券売買等損益	30,354,492	△143,430,409
その他収益	-	10
営業収益合計	230,031,765	△10,399,083
営業費用
受託者報酬	780,723	512,304
委託者報酬	36,433,578	23,907,372
その他費用	130,054	85,330
営業費用合計	37,344,355	24,505,006
営業利益又は営業損失(△)	192,687,410	△34,904,089
経常利益又は経常損失(△)	192,687,410	△34,904,089
当期純利益又は当期純損失(△)	192,687,410	△34,904,089
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,207,697	△15,465,406
期首剰余金又は期首欠損金(△)	115,652,296	54,202,267
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,040,039	32,628,810
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	31,233,628
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,040,039	1,395,182
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,171,239	6,840,536
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,171,239	2,351,755
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,488,781
分配金	196,798,542	135,120,183
期末剰余金又は期末欠損金(△)	54,202,267	△74,568,325