有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 5月16日至平成29年11月15日	当期自平成29年11月16日至平成30年 5月15日
営業収益
受取配当金	46,530,370	36,478,000
有価証券売買等損益	△13,913,915	△80,845,999
営業収益合計	32,616,455	△44,367,999
営業費用
受託者報酬	316,642	271,410
委託者報酬	14,776,568	12,666,003
その他費用	64,782	57,337
営業費用合計	15,157,992	12,994,750
営業利益又は営業損失(△)	17,458,463	△57,362,749
経常利益又は経常損失(△)	17,458,463	△57,362,749
当期純利益又は当期純損失(△)	17,458,463	△57,362,749
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△320,745	△1,470,352
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△185,730,000	△222,389,481
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,722,898	51,233,782
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,722,898	51,233,782
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,179,583	1,870,941
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,179,583	1,870,941
分配金	63,982,004	56,564,249
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△222,389,481	△285,483,286