ARTテクニカル運用日本株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2025/08/25 9:08

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/08/25 9:08

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2025年6月30日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第13期中間計算期間自 2023年11月28日至 2024年 5月27日	第14期中間計算期間自 2024年11月26日至 2025年 5月25日
営業収益
受取利息	476	4,795
有価証券売買等損益	32,264,713	9,647,949
営業収益合計	32,265,189	9,652,744
営業費用
支払利息	36	-
受託者報酬	160,115	143,748
委託者報酬	4,322,959	3,881,106
その他費用	15,948	14,315
営業費用合計	4,499,058	4,039,169
営業利益又は営業損失(△)	27,766,131	5,613,575
経常利益又は経常損失(△)	27,766,131	5,613,575
中間純利益又は中間純損失(△)	27,766,131	5,613,575
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,519,032	△226,090
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,872,182	10,566,126
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,534,030	269,771
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,534,030	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	269,771
剰余金減少額又は欠損金増加額	85,229	603,448
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	603,448
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,229	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	12,823,718	16,072,114

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第4期計算期間	2014年11月26日～2015年11月25日	0
第5期計算期間	2015年11月26日～2016年11月25日	0
第6期計算期間	2016年11月26日～2017年11月27日	140
第7期計算期間	2017年11月28日～2018年11月26日	0
第8期計算期間	2018年11月27日～2019年11月25日	0
第9期計算期間	2019年11月26日～2020年11月25日	0
第10期計算期間	2020年11月26日～2021年11月25日	0
第11期計算期間	2021年11月26日～2022年11月25日	0
第12期計算期間	2022年11月26日～2023年11月27日	0
第13期計算期間	2023年11月28日～2024年11月25日	110

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第4期計算期間2014年11月26日～2015年11月25日0第5期計算期間2015年11月26日～2016年11月25日0第6期計算期間2016年11月26日～2017年11月27日140第7期計算期間2017年11月28日～2018年11月26日0第8期計算期間2018年11月27日～2019年11月25日0第9期計算期間2019年11月26日～2020年11月25日0第10期計算期間2020年11月26日～2021年11月25日0第11期計算期間2021年11月26日～2022年11月25日0第12期計算期間2022年11月26日～2023年11月27日0第13期計算期間2023年11月28日～2024年11月25日110

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第4期計算期間	2014年11月26日～2015年11月25日	△0.4
第5期計算期間	2015年11月26日～2016年11月25日	△5.7
第6期計算期間	2016年11月26日～2017年11月27日	6.3
第7期計算期間	2017年11月28日～2018年11月26日	△10.7
第8期計算期間	2018年11月27日～2019年11月25日	△6.1
第9期計算期間	2019年11月26日～2020年11月25日	△9.3
第10期計算期間	2020年11月26日～2021年11月25日	4.3
第11期計算期間	2021年11月26日～2022年11月25日	△4.9
第12期計算期間	2022年11月26日～2023年11月27日	3.6
第13期計算期間	2023年11月28日～2024年11月25日	5.7
第14期中間計算期間	2024年11月26日～2025年 5月25日	1.1

e border="0">期 間収益率(%)第4期計算期間2014年11月26日～2015年11月25日△0.4第5期計算期間2015年11月26日～2016年11月25日△5.7第6期計算期間2016年11月26日～2017年11月27日6.3第7期計算期間2017年11月28日～2018年11月26日△10.7第8期計算期間2018年11月27日～2019年11月25日△6.1第9期計算期間2019年11月26日～2020年11月25日△9.3第10期計算期間2020年11月26日～2021年11月25日4.3第11期計算期間2021年11月26日～2022年11月25日△4.9第12期計算期間2022年11月26日～2023年11月27日3.6第13期計算期間2023年11月28日～2024年11月25日5.7第14期中間計算期間2024年11月26日～2025年 5月25日1.1

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/08/25 9:08

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/08/25 9:08

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	533,959,274	99.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	137,856	0.03
合計(純資産総額)		534,097,130	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本533,959,27499.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―137,8560.03合計(純資産総額)534,097,130100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/08/25 9:08

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/08/25 9:08

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/08/25 9:08

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/08/25 9:08

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期計算期間末	(2015年11月25日)	2,017,514,379	2,017,514,379	12,576	12,576
第5期計算期間末	(2016年11月25日)	1,476,890,433	1,476,890,433	11,863	11,863
第6期計算期間末	(2017年11月27日)	1,212,737,610	1,226,347,087	12,475	12,615
第7期計算期間末	(2018年11月26日)	903,831,418	903,831,418	11,134	11,134
第8期計算期間末	(2019年11月25日)	764,748,696	764,748,696	10,459	10,459
第9期計算期間末	(2020年11月25日)	651,864,967	651,864,967	9,485	9,485
第10期計算期間末	(2021年11月25日)	645,091,437	645,091,437	9,892	9,892
第11期計算期間末	(2022年11月25日)	577,797,353	577,797,353	9,409	9,409
第12期計算期間末	(2023年11月27日)	580,773,712	580,773,712	9,750	9,750
第13期計算期間末	(2024年11月25日)	539,762,461	545,583,620	10,200	10,310
	2024年 6月末日	562,656,154	―	10,200	―
	7月末日	553,795,763	―	10,137	―
	8月末日	570,898,654	―	10,415	―
	9月末日	562,209,378	―	10,297	―
	10月末日	554,027,321	―	10,265	―
	11月末日	542,420,813	―	10,137	―
	12月末日	542,530,471	―	10,206	―
	2025年 1月末日	526,881,976	―	10,206	―
	2月末日	519,328,782	―	10,049	―
	3月末日	517,533,381	―	10,105	―
	4月末日	523,891,400	―	10,277	―
	5月末日	529,193,124	―	10,426	―
	6月末日	534,097,130	―	10,540	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第4期計算期間末(2015年11月25日)2,017,514,3792,017,514,37912,57612,576第5期計算期間末(2016年11月25日)1,476,890,4331,476,890,43311,86311,863第6期計算期間末(2017年11月27日)1,212,737,6101,226,347,08712,47512,615第7期計算期間末(2018年11月26日)903,831,418903,831,41811,13411,134第8期計算期間末(2019年11月25日)764,748,696764,748,69610,45910,459第9期計算期間末(2020年11月25日)651,864,967651,864,9679,4859,485第10期計算期間末(2021年11月25日)645,091,437645,091,4379,8929,892第11期計算期間末(2022年11月25日)577,797,353577,797,3539,4099,409第12期計算期間末(2023年11月27日)580,773,712580,773,7129,7509,750第13期計算期間末(2024年11月25日)539,762,461545,583,62010,20010,3102024年 6月末日562,656,154―10,200―7月末日553,795,763―10,137―8月末日570,898,654―10,415―9月末日562,209,378―10,297―10月末日554,027,321―10,265―11月末日542,420,813―10,137―12月末日542,530,471―10,206―2025年 1月末日526,881,976―10,206―2月末日519,328,782―10,049―3月末日517,533,381―10,105―4月末日523,891,400―10,277―5月末日529,193,124―10,426―6月末日534,097,130―10,540―

2025/08/25 9:08

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【ART テクニカル運用日本株式ファンド】

2025/08/25 9:08

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/08/25 9:08

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2025年 6月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2025/08/25 9:08

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	144,098,200	26.99
国債証券	日本	249,961,500	46.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	139,898,429	26.20
合計(純資産総額)		533,958,129	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本144,098,20026.99国債証券日本249,961,50046.81現金・預金・その他の資産(負債控除後)―139,898,42926.20合計(純資産総額)533,958,129100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/08/25 9:08

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 5月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	59,961,154
株式	235,391,120
国債証券	249,875,750
未収入金	31,304,130
未収配当金	3,005,340
未収利息	768
流動資産合計	579,538,262
資産合計	579,538,262
負債の部
流動負債
未払金	54,602,243
未払解約金	12,910
流動負債合計	54,615,153
負債合計	54,615,153
純資産の部
元本等
元本	385,427,971
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	139,495,138
元本等合計	524,923,109
純資産合計	524,923,109
負債純資産合計	579,538,262

注記表

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