当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/02/25 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2025/02/25 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/02/25 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2025/02/25 9:00

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2011年11月28日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/02/25 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2025/02/25 9:00

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第4期計算期間	2014年11月26日～2015年11月25日	0
第5期計算期間	2015年11月26日～2016年11月25日	0
第6期計算期間	2016年11月26日～2017年11月27日	140
第7期計算期間	2017年11月28日～2018年11月26日	0
第8期計算期間	2018年11月27日～2019年11月25日	0
第9期計算期間	2019年11月26日～2020年11月25日	0
第10期計算期間	2020年11月26日～2021年11月25日	0
第11期計算期間	2021年11月26日～2022年11月25日	0
第12期計算期間	2022年11月26日～2023年11月27日	0
第13期計算期間	2023年11月28日～2024年11月25日	110

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第4期計算期間2014年11月26日～2015年11月25日0第5期計算期間2015年11月26日～2016年11月25日0第6期計算期間2016年11月26日～2017年11月27日140第7期計算期間2017年11月28日～2018年11月26日0第8期計算期間2018年11月27日～2019年11月25日0第9期計算期間2019年11月26日～2020年11月25日0第10期計算期間2020年11月26日～2021年11月25日0第11期計算期間2021年11月26日～2022年11月25日0第12期計算期間2022年11月26日～2023年11月27日0第13期計算期間2023年11月28日～2024年11月25日110

2025/02/25 9:00

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は毎年11月25日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・委託会社が、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。ただし、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2025/02/25 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/02/25 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 2月27日	有価証券届出書
2024年 2月27日	有価証券報告書
2024年 8月27日	有価証券届出書
2024年 8月27日	半期報告書

2025/02/25 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第4期計算期間	2014年11月26日～2015年11月25日	△0.4
第5期計算期間	2015年11月26日～2016年11月25日	△5.7
第6期計算期間	2016年11月26日～2017年11月27日	6.3
第7期計算期間	2017年11月28日～2018年11月26日	△10.7
第8期計算期間	2018年11月27日～2019年11月25日	△6.1
第9期計算期間	2019年11月26日～2020年11月25日	△9.3
第10期計算期間	2020年11月26日～2021年11月25日	4.3
第11期計算期間	2021年11月26日～2022年11月25日	△4.9
第12期計算期間	2022年11月26日～2023年11月27日	3.6
第13期計算期間	2023年11月28日～2024年11月25日	5.7

e border="0">期間収益率(%)第4期計算期間2014年11月26日～2015年11月25日△0.4第5期計算期間2015年11月26日～2016年11月25日△5.7第6期計算期間2016年11月26日～2017年11月27日6.3第7期計算期間2017年11月28日～2018年11月26日△10.7第8期計算期間2018年11月27日～2019年11月25日△6.1第9期計算期間2019年11月26日～2020年11月25日△9.3第10期計算期間2020年11月26日～2021年11月25日4.3第11期計算期間2021年11月26日～2022年11月25日△4.9第12期計算期間2022年11月26日～2023年11月27日3.6第13期計算期間2023年11月28日～2024年11月25日5.7

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/02/25 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2025/02/25 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2025/02/25 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/02/25 9:00

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2025/02/25 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/02/25 9:00

#25 投資制限（連結）

投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券2025/02/25 9:00

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第23条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2025/02/25 9:00

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、主として、わが国の株式に投資し、投資信託財産の中長期的成長を目指して運用を行います。2025/02/25 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ART テクニカル運用日本株式マザーファンド	405,033,223	1.3359	541,089,553	1.3388	542,258,478	99.95

e border="0">国/

2025/02/25 9:00

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	542,258,478	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	271,993	0.05
合計(純資産総額)		542,530,471	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本542,258,47899.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―271,9930.05合計(純資産総額)542,530,471100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/02/25 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2025/02/25 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2025/02/25 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2022年11月26日至 2023年11月27日	第13期自 2023年11月28日至 2024年11月25日
営業収益
受取利息	11	2,764
有価証券売買等損益	30,367,073	40,766,927
営業収益合計	30,367,084	40,769,691
営業費用
支払利息	996	36
受託者報酬	323,282	313,265
委託者報酬	8,728,340	8,457,904
その他費用	32,204	31,205
営業費用合計	9,084,822	8,802,410
営業利益又は営業損失(△)	21,282,262	31,967,281
経常利益又は経常損失(△)	21,282,262	31,967,281
当期純利益又は当期純損失(△)	21,282,262	31,967,281
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,850,852	3,866,127
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△36,300,472	△14,872,182
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,056,990	3,158,313
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,056,990	2,809,161
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	349,152
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,060,110	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,060,110	-
分配金	-	5,821,159
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,872,182	10,566,126

2025/02/25 9:00

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/02/25 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

2025/02/25 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/02/25 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/02/25 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2025/02/25 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2025/02/25 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期計算期間末	(2015年11月25日)	2,017,514,379	2,017,514,379	12,576	12,576
第5期計算期間末	(2016年11月25日)	1,476,890,433	1,476,890,433	11,863	11,863
第6期計算期間末	(2017年11月27日)	1,212,737,610	1,226,347,087	12,475	12,615
第7期計算期間末	(2018年11月26日)	903,831,418	903,831,418	11,134	11,134
第8期計算期間末	(2019年11月25日)	764,748,696	764,748,696	10,459	10,459
第9期計算期間末	(2020年11月25日)	651,864,967	651,864,967	9,485	9,485
第10期計算期間末	(2021年11月25日)	645,091,437	645,091,437	9,892	9,892
第11期計算期間末	(2022年11月25日)	577,797,353	577,797,353	9,409	9,409
第12期計算期間末	(2023年11月27日)	580,773,712	580,773,712	9,750	9,750
第13期計算期間末	(2024年11月25日)	539,762,461	545,583,620	10,200	10,310
	2023年12月末日	581,532,432	―	9,733	―
	2024年 1月末日	590,665,855	―	9,914	―
	2月末日	588,788,973	―	10,057	―
	3月末日	598,746,866	―	10,308	―
	4月末日	585,462,989	―	10,296	―
	5月末日	578,679,847	―	10,232	―
	6月末日	562,656,154	―	10,200	―
	7月末日	553,795,763	―	10,137	―
	8月末日	570,898,654	―	10,415	―
	9月末日	562,209,378	―	10,297	―
	10月末日	554,027,321	―	10,265	―
	11月末日	542,420,813	―	10,137	―
	12月末日	542,530,471	―	10,206	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第4期計算期間末(2015年11月25日)2,017,514,3792,017,514,37912,57612,576第5期計算期間末(2016年11月25日)1,476,890,4331,476,890,43311,86311,863第6期計算期間末(2017年11月27日)1,212,737,6101,226,347,08712,47512,615第7期計算期間末(2018年11月26日)903,831,418903,831,41811,13411,134第8期計算期間末(2019年11月25日)764,748,696764,748,69610,45910,459第9期計算期間末(2020年11月25日)651,864,967651,864,9679,4859,485第10期計算期間末(2021年11月25日)645,091,437645,091,4379,8929,892第11期計算期間末(2022年11月25日)577,797,353577,797,3539,4099,409第12期計算期間末(2023年11月27日)580,773,712580,773,7129,7509,750第13期計算期間末(2024年11月25日)539,762,461545,583,62010,20010,3102023年12月末日581,532,432―9,733―2024年 1月末日590,665,855―9,914―2月末日588,788,973―10,057―3月末日598,746,866―10,308―4月末日585,462,989―10,296―5月末日578,679,847―10,232―6月末日562,656,154―10,200―7月末日553,795,763―10,137―8月末日570,898,654―10,415―9月末日562,209,378―10,297―10月末日554,027,321―10,265―11月末日542,420,813―10,137―12月末日542,530,471―10,206―

2025/02/25 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	543,340,730	円
Ⅱ 負債総額	810,259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	542,530,471	円
Ⅳ 発行済口数	531,562,304	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円
(1万口当たり純資産額)	(10,206	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額543,340,730円Ⅱ 負債総額810,259円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)542,530,471円Ⅳ 発行済口数531,562,304口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0206円(1万口当たり純資産額)(10,206円)

2025/02/25 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年11月26日から翌年11月25日までとします。
ただし、第1計算期間は2011年11月28日から2012年11月26日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/02/25 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4期計算期間	2014年11月26日～2015年11月25日	112,878,935	1,927,934,624	1,604,243,710
第5期計算期間	2015年11月26日～2016年11月25日	111,751,016	471,007,373	1,244,987,353
第6期計算期間	2016年11月26日～2017年11月27日	84,237,539	357,119,392	972,105,500
第7期計算期間	2017年11月28日～2018年11月26日	54,140,817	214,483,335	811,762,982
第8期計算期間	2018年11月27日～2019年11月25日	55,290,323	135,841,431	731,211,874
第9期計算期間	2019年11月26日～2020年11月25日	55,533,928	99,503,976	687,241,826
第10期計算期間	2020年11月26日～2021年11月25日	44,302,824	79,429,434	652,115,216
第11期計算期間	2021年11月26日～2022年11月25日	44,734,369	82,751,760	614,097,825
第12期計算期間	2022年11月26日～2023年11月27日	48,539,868	66,991,799	595,645,894
第13期計算期間	2023年11月28日～2024年11月25日	44,115,267	110,564,826	529,196,335

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第4期計算期間2014年11月26日～2015年11月25日112,878,9351,927,934,6241,604,243,710第5期計算期間2015年11月26日～2016年11月25日111,751,016471,007,3731,244,987,353第6期計算期間2016年11月26日～2017年11月27日84,237,539357,119,392972,105,500第7期計算期間2017年11月28日～2018年11月26日54,140,817214,483,335811,762,982第8期計算期間2018年11月27日～2019年11月25日55,290,323135,841,431731,211,874第9期計算期間2019年11月26日～2020年11月25日55,533,92899,503,976687,241,826第10期計算期間2020年11月26日～2021年11月25日44,302,82479,429,434652,115,216第11期計算期間2021年11月26日～2022年11月25日44,734,36982,751,760614,097,825第12期計算期間2022年11月26日～2023年11月27日48,539,86866,991,799595,645,894第13期計算期間2023年11月28日～2024年11月25日44,115,267110,564,826529,196,335e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2025/02/25 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2025/02/25 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/02/25 9:00

#45 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2025/02/25 9:00

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2025/02/25 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2024年12月30日現在の状況について記載してあります。

2025/02/25 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/02/25 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2025/02/25 9:00

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2024年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	566,706,313	円
Ⅱ 負債総額	24,454,924	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	542,251,389	円
Ⅳ 発行済口数	405,033,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3388	円
(1万口当たり純資産額)	(13,388	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額566,706,313円Ⅱ 負債総額24,454,924円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)542,251,389円Ⅳ 発行済口数405,033,223口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3388円(1万口当たり純資産額)(13,388円)

2025/02/25 9:00

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年11月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	116,114,585
株式	142,138,420
国債証券	299,829,900
未収入金	2,356,345
未収配当金	883,850
未収利息	687
流動資産合計	561,323,787
資産合計	561,323,787
負債の部
流動負債
未払金	14,161,380
未払解約金	7,437,209
流動負債合計	21,598,589
負債合計	21,598,589
純資産の部
元本等
元本	403,996,558
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	135,728,640
元本等合計	539,725,198
純資産合計	539,725,198
負債純資産合計	561,323,787

注記表

2025/02/25 9:00

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	186,554,160	34.40
国債証券	日本	299,869,200	55.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,828,029	10.30
合計(純資産総額)		542,251,389	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本186,554,16034.40国債証券日本299,869,20055.30現金・預金・その他の資産(負債控除後)―55,828,02910.30合計(純資産総額)542,251,389100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2025/02/25 9:00