有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/28-2024/11/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2015年11月25日) | 2,017,514,379 | 2,017,514,379 | 12,576 | 12,576 |
| 第5期計算期間末 | (2016年11月25日) | 1,476,890,433 | 1,476,890,433 | 11,863 | 11,863 |
| 第6期計算期間末 | (2017年11月27日) | 1,212,737,610 | 1,226,347,087 | 12,475 | 12,615 |
| 第7期計算期間末 | (2018年11月26日) | 903,831,418 | 903,831,418 | 11,134 | 11,134 |
| 第8期計算期間末 | (2019年11月25日) | 764,748,696 | 764,748,696 | 10,459 | 10,459 |
| 第9期計算期間末 | (2020年11月25日) | 651,864,967 | 651,864,967 | 9,485 | 9,485 |
| 第10期計算期間末 | (2021年11月25日) | 645,091,437 | 645,091,437 | 9,892 | 9,892 |
| 第11期計算期間末 | (2022年11月25日) | 577,797,353 | 577,797,353 | 9,409 | 9,409 |
| 第12期計算期間末 | (2023年11月27日) | 580,773,712 | 580,773,712 | 9,750 | 9,750 |
| 第13期計算期間末 | (2024年11月25日) | 539,762,461 | 545,583,620 | 10,200 | 10,310 |
| 2023年12月末日 | 581,532,432 | ― | 9,733 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 590,665,855 | ― | 9,914 | ― | |
| 2月末日 | 588,788,973 | ― | 10,057 | ― | |
| 3月末日 | 598,746,866 | ― | 10,308 | ― | |
| 4月末日 | 585,462,989 | ― | 10,296 | ― | |
| 5月末日 | 578,679,847 | ― | 10,232 | ― | |
| 6月末日 | 562,656,154 | ― | 10,200 | ― | |
| 7月末日 | 553,795,763 | ― | 10,137 | ― | |
| 8月末日 | 570,898,654 | ― | 10,415 | ― | |
| 9月末日 | 562,209,378 | ― | 10,297 | ― | |
| 10月末日 | 554,027,321 | ― | 10,265 | ― | |
| 11月末日 | 542,420,813 | ― | 10,137 | ― | |
| 12月末日 | 542,530,471 | ― | 10,206 | ― | |
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