有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月26日-平成26年11月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年11月26日) | 10,246,879,949 | 10,343,209,264 | 10,637 | 10,737 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年11月25日) | 8,108,417,873 | 8,468,460,122 | 13,062 | 13,642 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年11月25日) | 4,315,773,030 | 4,315,773,030 | 12,622 | 12,622 |
| 平成25年12月末日 | 7,854,798,834 | ― | 13,182 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 7,254,817,272 | ― | 12,776 | ― | |
| 2月末日 | 7,034,560,855 | ― | 12,738 | ― | |
| 3月末日 | 6,314,492,706 | ― | 12,669 | ― | |
| 4月末日 | 6,075,888,778 | ― | 12,656 | ― | |
| 5月末日 | 5,929,114,253 | ― | 12,668 | ― | |
| 6月末日 | 5,559,577,717 | ― | 12,713 | ― | |
| 7月末日 | 5,378,108,614 | ― | 12,786 | ― | |
| 8月末日 | 5,064,448,473 | ― | 12,688 | ― | |
| 9月末日 | 4,759,043,931 | ― | 12,796 | ― | |
| 10月末日 | 4,512,545,689 | ― | 12,430 | ― | |
| 11月末日 | 4,295,626,045 | ― | 12,642 | ― | |
| 12月末日 | 3,908,732,196 | ― | 12,589 | ― | |
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