有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2021/11/26-2022/11/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2013年11月25日) | 8,108,417,873 | 8,468,460,122 | 13,062 | 13,642 |
| 第3期計算期間末 | (2014年11月25日) | 4,315,773,030 | 4,315,773,030 | 12,622 | 12,622 |
| 第4期計算期間末 | (2015年11月25日) | 2,017,514,379 | 2,017,514,379 | 12,576 | 12,576 |
| 第5期計算期間末 | (2016年11月25日) | 1,476,890,433 | 1,476,890,433 | 11,863 | 11,863 |
| 第6期計算期間末 | (2017年11月27日) | 1,212,737,610 | 1,226,347,087 | 12,475 | 12,615 |
| 第7期計算期間末 | (2018年11月26日) | 903,831,418 | 903,831,418 | 11,134 | 11,134 |
| 第8期計算期間末 | (2019年11月25日) | 764,748,696 | 764,748,696 | 10,459 | 10,459 |
| 第9期計算期間末 | (2020年11月25日) | 651,864,967 | 651,864,967 | 9,485 | 9,485 |
| 第10期計算期間末 | (2021年11月25日) | 645,091,437 | 645,091,437 | 9,892 | 9,892 |
| 第11期計算期間末 | (2022年11月25日) | 577,797,353 | 577,797,353 | 9,409 | 9,409 |
| 2021年12月末日 | 636,243,888 | ― | 9,737 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 630,517,630 | ― | 9,657 | ― | |
| 2月末日 | 624,355,459 | ― | 9,625 | ― | |
| 3月末日 | 626,008,583 | ― | 9,720 | ― | |
| 4月末日 | 614,128,606 | ― | 9,490 | ― | |
| 5月末日 | 611,560,811 | ― | 9,491 | ― | |
| 6月末日 | 602,756,341 | ― | 9,410 | ― | |
| 7月末日 | 602,582,899 | ― | 9,492 | ― | |
| 8月末日 | 593,825,586 | ― | 9,458 | ― | |
| 9月末日 | 574,915,665 | ― | 9,288 | ― | |
| 10月末日 | 575,605,263 | ― | 9,338 | ― | |
| 11月末日 | 578,176,529 | ― | 9,374 | ― | |
| 12月末日 | 567,617,789 | ― | 9,249 | ― | |
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