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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)

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【提出】: 2016/02/25 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成24年11月26日)	10,246,879,949	10,343,209,264	10,637	10,737
第2期計算期間末	(平成25年11月25日)	8,108,417,873	8,468,460,122	13,062	13,642
第3期計算期間末	(平成26年11月25日)	4,315,773,030	4,315,773,030	12,622	12,622
第4期計算期間末	(平成27年11月25日)	2,017,514,379	2,017,514,379	12,576	12,576
	平成26年12月末日	3,908,732,196	―	12,589	―
	平成27年 1月末日	3,687,602,134	―	12,646	―
	2月末日	3,444,824,188	―	12,909	―
	3月末日	2,981,530,026	―	12,868	―
	4月末日	2,816,075,622	―	12,987	―
	5月末日	2,665,063,744	―	13,154	―
	6月末日	2,441,185,726	―	12,862	―
	7月末日	2,367,586,348	―	12,890	―
	8月末日	2,255,226,476	―	13,089	―
	9月末日	2,088,270,255	―	12,523	―
	10月末日	2,068,855,068	―	12,579	―
	11月末日	1,998,575,207	―	12,548	―
	12月末日	1,829,472,547	―	12,357	―

開示資料

決算

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