半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年11月26日) | 10,246,879,949 | 10,343,209,264 | 10,637 | 10,737 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年11月25日) | 8,108,417,873 | 8,468,460,122 | 13,062 | 13,642 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年11月25日) | 4,315,773,030 | 4,315,773,030 | 12,622 | 12,622 |
| 平成26年 6月末日 | 5,559,577,717 | ― | 12,713 | ― | |
| 7月末日 | 5,378,108,614 | ― | 12,786 | ― | |
| 8月末日 | 5,064,448,473 | ― | 12,688 | ― | |
| 9月末日 | 4,759,043,931 | ― | 12,796 | ― | |
| 10月末日 | 4,512,545,689 | ― | 12,430 | ― | |
| 11月末日 | 4,295,626,045 | ― | 12,642 | ― | |
| 12月末日 | 3,908,732,196 | ― | 12,589 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,687,602,134 | ― | 12,646 | ― | |
| 2月末日 | 3,444,824,188 | ― | 12,909 | ― | |
| 3月末日 | 2,981,530,026 | ― | 12,868 | ― | |
| 4月末日 | 2,816,075,622 | ― | 12,987 | ― | |
| 5月末日 | 2,665,063,744 | ― | 13,154 | ― | |
| 6月末日 | 2,441,185,726 | ― | 12,862 | ― | |
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