有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年11月26日) | 10,246,879,949 | 10,343,209,264 | 10,637 | 10,737 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年11月25日) | 8,108,417,873 | 8,468,460,122 | 13,062 | 13,642 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年11月25日) | 4,315,773,030 | 4,315,773,030 | 12,622 | 12,622 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年11月25日) | 2,017,514,379 | 2,017,514,379 | 12,576 | 12,576 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年11月25日) | 1,476,890,433 | 1,476,890,433 | 11,863 | 11,863 |
| 平成27年12月末日 | 1,829,472,547 | ― | 12,357 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,711,329,855 | ― | 12,254 | ― | |
| 2月末日 | 1,679,447,417 | ― | 11,955 | ― | |
| 3月末日 | 1,656,043,414 | ― | 11,939 | ― | |
| 4月末日 | 1,609,479,339 | ― | 11,683 | ― | |
| 5月末日 | 1,631,770,970 | ― | 11,923 | ― | |
| 6月末日 | 1,560,247,538 | ― | 11,480 | ― | |
| 7月末日 | 1,562,899,642 | ― | 11,676 | ― | |
| 8月末日 | 1,525,391,284 | ― | 11,570 | ― | |
| 9月末日 | 1,468,933,902 | ― | 11,449 | ― | |
| 10月末日 | 1,467,427,278 | ― | 11,572 | ― | |
| 11月末日 | 1,479,069,841 | ― | 11,863 | ― | |
| 12月末日 | 1,474,743,521 | ― | 12,029 | ― | |
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