- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年11月26日) | 10,246,879,949 | 10,343,209,264 | 10,637 | 10,737 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年11月25日) | 8,108,417,873 | 8,468,460,122 | 13,062 | 13,642 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年11月25日) | 4,315,773,030 | 4,315,773,030 | 12,622 | 12,622 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年11月25日) | 2,017,514,379 | 2,017,514,379 | 12,576 | 12,576 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年11月25日) | 1,476,890,433 | 1,476,890,433 | 11,863 | 11,863 |
| 第6期計算期間末 | (平成29年11月27日) | 1,212,737,610 | 1,226,347,087 | 12,475 | 12,615 |
| 平成28年12月末日 | 1,474,743,521 | ― | 12,029 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,461,384,856 | ― | 12,076 | ― | |
| 2月末日 | 1,444,977,046 | ― | 12,090 | ― | |
| 3月末日 | 1,429,411,256 | ― | 12,098 | ― | |
| 4月末日 | 1,396,642,847 | ― | 12,040 | ― | |
| 5月末日 | 1,370,135,856 | ― | 12,035 | ― | |
| 6月末日 | 1,357,444,577 | ― | 12,212 | ― | |
| 7月末日 | 1,310,130,666 | ― | 12,108 | ― | |
| 8月末日 | 1,298,280,429 | ― | 12,118 | ― | |
| 9月末日 | 1,282,935,793 | ― | 12,266 | ― | |
| 10月末日 | 1,271,505,836 | ― | 12,652 | ― | |
| 11月末日 | 1,221,474,172 | ― | 12,487 | ― | |
| 12月末日 | 1,185,321,971 | ― | 12,545 | ― | |
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