有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2012年11月26日) | 10,246,879,949 | 10,343,209,264 | 10,637 | 10,737 |
| 第2期計算期間末 | (2013年11月25日) | 8,108,417,873 | 8,468,460,122 | 13,062 | 13,642 |
| 第3期計算期間末 | (2014年11月25日) | 4,315,773,030 | 4,315,773,030 | 12,622 | 12,622 |
| 第4期計算期間末 | (2015年11月25日) | 2,017,514,379 | 2,017,514,379 | 12,576 | 12,576 |
| 第5期計算期間末 | (2016年11月25日) | 1,476,890,433 | 1,476,890,433 | 11,863 | 11,863 |
| 第6期計算期間末 | (2017年11月27日) | 1,212,737,610 | 1,226,347,087 | 12,475 | 12,615 |
| 第7期計算期間末 | (2018年11月26日) | 903,831,418 | 903,831,418 | 11,134 | 11,134 |
| 第8期計算期間末 | (2019年11月25日) | 764,748,696 | 764,748,696 | 10,459 | 10,459 |
| 2018年12月末日 | 886,111,238 | ― | 10,933 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 880,192,871 | ― | 10,999 | ― | |
| 2月末日 | 872,830,203 | ― | 10,890 | ― | |
| 3月末日 | 851,767,982 | ― | 10,830 | ― | |
| 4月末日 | 826,781,980 | ― | 10,743 | ― | |
| 5月末日 | 782,034,042 | ― | 10,151 | ― | |
| 6月末日 | 782,471,647 | ― | 10,230 | ― | |
| 7月末日 | 775,302,244 | ― | 10,197 | ― | |
| 8月末日 | 748,520,536 | ― | 10,013 | ― | |
| 9月末日 | 756,040,887 | ― | 10,142 | ― | |
| 10月末日 | 768,812,512 | ― | 10,395 | ― | |
| 11月末日 | 768,773,888 | ― | 10,477 | ― | |
| 12月末日 | 763,671,305 | ― | 10,543 | ― | |
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