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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)

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【提出】: 2020/02/25 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2012年11月26日)	10,246,879,949	10,343,209,264	10,637	10,737
第2期計算期間末	(2013年11月25日)	8,108,417,873	8,468,460,122	13,062	13,642
第3期計算期間末	(2014年11月25日)	4,315,773,030	4,315,773,030	12,622	12,622
第4期計算期間末	(2015年11月25日)	2,017,514,379	2,017,514,379	12,576	12,576
第5期計算期間末	(2016年11月25日)	1,476,890,433	1,476,890,433	11,863	11,863
第6期計算期間末	(2017年11月27日)	1,212,737,610	1,226,347,087	12,475	12,615
第7期計算期間末	(2018年11月26日)	903,831,418	903,831,418	11,134	11,134
第8期計算期間末	(2019年11月25日)	764,748,696	764,748,696	10,459	10,459
	2018年12月末日	886,111,238	―	10,933	―
	2019年 1月末日	880,192,871	―	10,999	―
	2月末日	872,830,203	―	10,890	―
	3月末日	851,767,982	―	10,830	―
	4月末日	826,781,980	―	10,743	―
	5月末日	782,034,042	―	10,151	―
	6月末日	782,471,647	―	10,230	―
	7月末日	775,302,244	―	10,197	―
	8月末日	748,520,536	―	10,013	―
	9月末日	756,040,887	―	10,142	―
	10月末日	768,812,512	―	10,395	―
	11月末日	768,773,888	―	10,477	―
	12月末日	763,671,305	―	10,543	―

開示資料

決算

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